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申购申请何时可以确认?

  投资者在T日提出的申购申请一般在T+1日得到注册登记机构的处理和确认,T+2日起投资者可以查询到申购是否成功。

  如何计算申购费用和份额?

  计算公式:

  申购费=申购金额×申购费率

  申购份额=(申购金额-申购费)/基金单位净值

  申购费用四舍五入,保留小数点后两位;申购的有效份额保留小数点后两位,费率按照基金管理公司发布的《招募说明书》中载明的数值计算。

  什么时候开始接受赎回?

  基金自成立之日起不超过3个月开始接受赎回,并提前进行公告。

  办理赎回的时间如何?

  办理赎回的时间与申购的时间一样,为开放日的9:30至15:00,在这期间的赎回视为当日赎回。

  赎回申请何时可以得到确认?

  投资者在T日提出的赎回申请一般在T+1日得到注册登记机构的处理和确认,投资者自T+2日起可以查询到赎回是否成功。

  赎回款项何时从托管行划出?

  基金持有人赎回基金份额,赎回款项通常在T+4日,最长不超过T+7日收到。

  投资者每笔赎回份额有限制吗?

  有,具体赎回最低限额根据各只开放式基金的规则不同而不同,应以《基金契约》要求为准。

  在赎回时为何要选择

  “取消赎回”或“继续赎回”?

  按照有关规定,当发生巨额赎回时,如果基金管理人兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金资产净值造成较大波动,基金管理人可在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。转入第二个工作日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金单位资产净值为依据计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止,但投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理的部分赎回予以撤销。因此,投资者在提出赎回申请时,应明确表示一旦发生这种情况时是否要将当日未获受理的部分赎回予以撤销,即是选择“取消赎回”还是“继续赎回”。如果投资者未作出选择,则将被默认为继续赎回。

    

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