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说易行难话止损

  说易行难话止损

随着国内的投资者开始对期货市场认识加深,很多时都会提到"止损"两个字,可惜的是,发问时多是已套捞,正确的态度,是于入市交易前先放好止损位和目标,然后按所需的盈利目标,计算买入区和套利区,价位不跌进,买入区不采取行动。若采取平均价分批买入/沽出法,则应先订好入市/离市的次数,务求将平均买入价留于买入区内,将平均沽出价留于套利区内。举个例说,若止损位为10元,目标为12元,准备作短线投机,买入区为10元-10.50元,套利区则为11.50元-12元。 chaogu114.com-投资入门 吧

  假若我们准备买入150手,分三次建仓,便应将平均买入价目标定为买入区10-10.50元的中间位,即10.25元。若市势较预期为佳,我们可考虑将买入价目标上移至接近10.50元。但若市势较预期为差,则下移至接近10元。若发现最后一次建仓时,会令平均成本高于10.50元,我们就只持有前面建仓的两次。若发现最后的一注会令平均买入价低于10元,则非但不加仓,更应该将该将所买入的合约平仓止损。一般而言,将资金分为三次,对有一定买卖经验者而言,已是非常足够。 chaogu114.com-投资入门 吧

  然而,若作中长线投资,将资金分为四份更为适合,更能帮助减少市况波动时的吃亏程度。止损位和目标位是可以按最新的形势变动来移动的,但不应因已投入的资金出现账面盈亏而改变,以至过度投机,或泥足深陷。将止损位(出现账面盈利后会变成止赚位)和目标位移动后,资金分配不应改变。不过,我们必须重新计算买入区和套利区,并复位平均买入价和平均卖出价。 chaogu114.com-投资入门 吧

  止损位的处理,说易行难。最难判断的是止损位是否真的被跌穿,还是只在大户的振仓行动中出现短暂的假跌破。建义大家于某水平买入某合约,博取足够的收益率并定好止损位和目标,只要买入价和目标价位于近日卖价的价值区(交投最活跃的范围)内,巧妙的地方,是将止损位放于略低于价值区底部的地方。主要选中一只反复横行上行的合约,期价先见买入价,再见目标位的机会很大,若跌穿价值区底部,将代表横行发展之势已完。即使须要平仓止损。 chaogu114.com-炒股114

  期价跌近止损位时,投资者若非纸上谈兵,多会有点儿失方寸。患得患失的心情,定会影响客观判断市况的能力,有些专家会教大家以结算价来判断止损位算否真是被跌穿,但若持有的是历史波幅很高的期货,到2:59pm才决定平仓止损,恐怕损失会是原先要博取的利润的数倍。另一些专家会建义止损位一被触及,立即以市价平仓,但这种做法最容易被大户振仓。至于自行预定亏损幅度的上限,也不是一个好办法。期价跌幅令上限被触及后,期价的掉头扬升的例子屡见不鲜。此外,期价缺口低开,迫使投资者不计价地平仓止损后,但呈现单日转向的走势又确实经常的现象?经过几年的实战经验,笔者累积了一点心得,或许能帮助大家处理得更好。 chaogu114.com-炒股114

  谈到止损,缺乏实战经验者认为非常容易做得到,只须严守纪律便可。在一定程度上,严守纪律,机械式执行止损的确可以防止亏损扩大。然而,成功与否,关键却在于如何适当在设置止损位,该位置失守与否的判断能力和决定止损后至成功入市行动间所须的时间。还有一点大家最容易疏忽的,是止损后的重新部署,止损的目的,是避免价位于跌破重要支撑位后,为我们带来更大的亏损。因此,止损与否,应视乎支撑位失守后的下跌空间而定。 chaogu114.com-投资入门 吧

  试想,若橡胶10000是现在的支撑位,却久未见价格击穿该支撑位。我们在指标转好的支持下,可尝试入市买入建仓,止损位放于9800之下。若价位跌至9900,即使图讯号又显著转好,我们见仍有9900的买盘,当然先行平仓止损,宁愿于价位稍后重新回到10000后在买回来。但若价位急挫至9600。接近另一个支持力更强的关口9500,大家会如何处理持仓?

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  这并非一个假设性问题,而是经常都会遇到的情况。严守止损位者的做法,是于9600平仓止损。在急挫的市况中,这100点的跌幅,可能只于一分钟内交易,若非盯盘观察,而事后告诉你已于9600于计划止损者,肯定属于纸上谈兵。即使是盯盘观察,亦可能虽在9550之下才能成功平仓。

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  最令人气馁的,是于平仓止损后,价位于9500,获得支持,掉头回升。很多时候,期价突然急挫,却并非代表市势正式变空。以结算价来衡量持仓成本的抛盘会突然出现,从高于9600跌至9500的动力,可能只来自单一个限价平仓盘。当止损位追至9450时,价位很可能被买盘托住,主力亦会见势入市,将期价推回10000。换言之,当止损位被触及后我们入市止损的价格将会是9500或以下。

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  在期价呈现大幅升水时,不要持有多单。在价位偏高时,沽空应是主要的方向。不过,我们必须耐心等候浪顶的出现,且应将盈利目标订为300点或以上,并不断地移动止赚/止损位,保障既得利润。当账面利润降至150点时,立即入市平仓。先套取微利,再客观地重新作部署是正确的做法。期价处于偏低的水平时,做法相反。 chaogu114.com-炒股114

  期价触及预定的止损位后,持仓者立即入市追价平仓止损,的确是严守纪律者的正确行为。然而,笔者发觉自从电子化自动交易启用以来,严守纪律者很多时都会后悔,原因是价位只呈现假升破/假跌破,沿原先方向发展,或追价平仓后的损失程度,远较预期位大。导致这个情况出现的原因,为期价波幅显著收窄,令市况无论上升或下跌,均只会反复进行。大家设置的止损位被大户利用买卖盘攻破后,价位又会回复原先的走势。

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  以往历史波幅高于30%的时候,支撑位/阻力位被攻破后,没有足够的沽盘/买盘跟从,为价位急速地大幅下挫提供动力。以此同时,期价即使波幅亦经常低于7.5%,显示价位有升有跌,即使站错边,亦不难稍后找到不错的离场机会。这种市况中,机械式追价止损,而不作补回的追买,并不适当。在波幅较小,回升难度较大时,当然须伺机平仓止损,却不宜追价。形势转好有利持仓时,应该立即补仓。

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