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如何利用股指期货进行对冲保值?

中心思想:无论牛熊,股指期货是波段趋势交易者的好朋友。即便手中的股票再有价值,趋势不明朗时也不妨在股指期货上进行一定的对冲保值,以策万全!中国股市的历史证明,只有这样才是最稳妥的投资!

一些朋友来信说还不了解股指期货,希望我能够举例说明,那么我们今天以大趋势判断为基础,试举一例:

例一:何为对冲保值?

假设你非常看好某只股票,计划长期持有十年,但是中途遇到了类似2008、2010年上半年这种国际国内经济面、政策面不确定的状况,你一方面不想卖掉持有了很久的股票,因为对它长期发展有信心;另一方面你担心系统性风险,那样可能会导致这笔投资周期大大拉长,而且可能出现明显的账面浮亏,(如果是08年则是巨幅亏损),那么这种情况下你就可以用远远少于股票投资的资金,建立与做多反向的股指期货空头仓位,因为股指期货是放大很多倍的,因此用不到1/5的资金加上一定的资金链维护资金,即可建立对冲保值仓位了。

那样的话,即使08年一年你账面上的股票缩水严重,相应的股指期货空头账户上盈利却是十分丰厚,完全可以抵消你在股票上的损失。

假设你是在整个2010年都是这么做的,恰好你持有的是类似600111包钢稀土、002168深圳惠程这种极少数反复上涨的股票,那么你就双丰收了!

股票涨、指数跌,你当然双丰收。因为你建立的是股票做多仓和股指期货做空仓。

———注意:以上是举了2008年的例子,那时A股还没有股指期货,我是以此为例说明未来对冲保值的方法。这种方法仅是诸多有效方法之一。

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