CHAOGU114.com - 炒股114股票网址大全

搜索: 您的位置首页 > 股票入门知识 >

【股票入门】如何长期稳定盈利

  无论是投资于期货市场还是证券市场,人们无非是想获得稳定的持续的盈利,从而使得财富不断增值。那如何才能获得稳定盈利呢? 其实,我们长期交易下来的结果是由很多次交易来构成的,也就是在不考虑手续费的情况是最后的结果是盈亏相抵后的结果,即:利润=盈利次数×平均盈利-亏损次数×平均亏损。


  既然这样,决定最终结果的只有两个参数,其一是胜率,也就是盈利的交易次数占交易总次数的比例,如果胜率为100%,显然最终的结果是盈利的,其二是盈亏比,也就是平均盈利与平均亏损的比值,显然,该值也是越大越好。


  根据交易结果分析,长期下来盈利和亏损的投资者可以分为四类:第一类是高胜率高盈亏比;第二类是高胜率低盈亏比;第三类是低胜率高盈亏比;第四类则是低胜率低盈亏比。


  如果抛开以上四类模式,对普通投资者而言,胜率的提高是很有限的,提高盈亏比才是实现长期稳定盈利的法宝。


  如何以较小风险博取较高回报?


  那么如何提高盈亏比呢?最重要的是扩大盈利减小亏损,这引出了我们第二个公式:每笔盈利(亏损)=总资金×仓位×价格波幅÷保证金比例=手数×价格变化×合约乘数 .


  首先,虽然如果看收益率等相对数的话,盈亏与总资金相关性不大,但在实际中较大的资金规模下仓位的加减、品种的选择方面有更大的余地,实际上是有着先天的优势;其次,盈亏的大小和资金管理密切相关,即分配在这次交易上的资金比例,显然仓位越大,盈亏也就越大,这其实是提示我们在把握较大的情况下应该适当提高仓位,而在把握不大的情况下用较少的资金去试盘;第三是价格波幅,这个因品种不同而差异较大,如果想在一定时间内权益快速提升,则应当选择波动大的品种,当然承担的风险也较大;最后一个是保证金比例,显然该值越低,每笔潜在的盈亏也就越大,而对于股票,该值为1.


  所以,既然我们的目的是扩大盈利减小亏损,那就要在盈利时扩大仓位、选择波幅大的品种、在趋势未变时坚定持有,而在出现亏损时仓位较轻、及时止损。可以看到,其实对市场的判断正确与否并不是那么重要,因为即使错了,能够及时止损的话亏损是有限的,关键是能否做好仓位管理以及风险控制,即用小单量试探行情,如果判断正确则加码进场,如果错误则及时出局,只有这样,投资者才处于有利的位置,才是真正的以较低的风险博取较高的收益。当然在具体的进出场时会涉及到时机选择,投资者可予以甄别。


  实现最终盈利和人本身密切相关


  实际中,对于已经有一套交易系统的投资者来说,同一时间可能将面临多个投资机会,而我们的资金是有限的,所以这涉及到一个选择的问题,事实上没有一种方法可以让你对投资的回报有完全的确定,所以这与人本身的判断能力有很大关系。而在执行信号的时候,经常出现“盈利时没拿住,亏损时加仓”的情况,即执行率的大小也决定了最终的实际收益,这明显违背了提高盈亏比的初衷,所以综合起来看:实际盈利=潜在盈利×筛选能力×执行率。


  其实出现这种情况是有心理学基础的,即大多数人在出现收益时较为保守,而在亏损出现时风险偏好反而上升,所以说无论是哪个市场亏损的人占大多数,但另一方面,只要我们认清盈利产生的根源,在正确的方向上努力,终究能成为长期稳定盈利的少数人。

        友情提示:您现在浏览的页面属于炒股114股票网址大全(http://www.chaogu114.com)的股民学堂栏目。建议您点击此处浏览更精彩、更给力的炒股114股票网址大全首页,它汇集了当今网络上最新最全的股票博客、论坛、股吧等深受股民朋友们喜爱的股票网址,还包括实时更新的股评速递、股票书籍等特色内容,是股民朋友获取股票知识、提高操盘水平的必不可少的网站。

以下为炒股114股票网址大全为你整理的最新股评